目  录

 

第一部分 上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分    上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心概况

 

一、主要职能

协助政府抓好经济贸易综合管理和国有（集体）资产管理；承担镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作；农村土地承包管理、农村集体经济组织产权制度改革；负责经济、社会发展综合统计工作；做好生产、消防、交通、食品药品等安全监管，督促完善安全管理制度和各种安全事故隐患整改。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心未设置内部机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	10,602.65	一、一般公共服务支出	86.51
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	9.99
六、其他收入	5.20	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	45.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.56
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	452.50
		十二、农林水支出	9,000.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	1,023.12
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.71
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	10,607.85	本年支出合计	10,640.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	33.00	年末结转和结余
总计	10,640.85	总计	10,640.85

  

2017年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	10,607.85	10,602.65					5.20
201			一般公共服务支出	81.31	81.31
201	04		发展与改革事务	50.83	50.83
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50.83	50.83
201	05		统计信息事务	35.68	30.48					5.20
201	05	05	专项统计业务	35.68	30.48					5.20
206			科学技术支出	9.99	9.99
206	07		科学技术普及	9.99	9.99
206	07	02	科普活动	9.99	9.99
208			社会保障和就业支出	45.46	45.46
208	05		行政事业单位离退休	45.46	45.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99
210			医疗卫生与计划生育支出	14.56	14.56
210	11		行政事业单位医疗	14.56	14.56
210	11	02	事业单位医疗	14.56	14.56
212			城乡社区支出	452.50	452.50
212	01		城乡社区管理事务	452.50	452.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	452.50	452.50
213			农林水支出	9,000.00	9,000.00
213	01		农业	9,000.00	9,000.00
213	01	99	其他农业支出	9,000.00	9,000.00
215			资源勘探信息等支出	990.12	990.12
215	06		安全生产监管	990.12	990.12
215	06	99	其他安全生产监管支出	990.12	990.12
221			住房保障支出	8.71	8.71
221	02		住房改革支出	8.71	8.71
221	02	01	住房公积金	8.71	8.71

 

2017年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类   科目编码			科目名称
类	款	项	合计	10,640.85	293.12	10,347.73
201			一般公共服务支出	81.31		81.31
201	04		发展与改革事务	50.83		50.83
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50.83		50.83
201	05		统计信息事务	35.68		35.68
201	05	05	专项统计业务	35.68		35.68
206			科学技术支出	9.99		9.99
206	07		科学技术普及	9.99		9.99
206	07	02	科普活动	9.99		9.99
208			社会保障和就业支出	45.46	45.46
208	05		行政事业单位离退休	45.46	45.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99
210			医疗卫生与计划生育支出	14.56	14.56
210	11		行政事业单位医疗	14.56	14.56
210	11	02	事业单位医疗	14.56	14.56
212			城乡社区支出	452.50		452.50
212	01		城乡社区管理事务	452.50		452.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	452.50		452.50
213			农林水支出	9,000.00		9,000.00
213	01		农业	9,000.00		9,000.00
213	01	99	其他农业支出	9,000.00		9,000.00
215			资源勘探信息等支出	1,023.12	224.39	798.73
215	06		安全生产监管	1,023.12	224.39	798.73
215	06	99	其他安全生产监管支出	1,023.12	224.39	798.73
221			住房保障支出	8.71	8.71
221	02		住房改革支出	8.71	8.71
221	02	01	住房公积金	8.71	8.71

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,602.65	一、一般公共服务支出	81.31	81.31
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	9.99	9.99
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	45.46	45.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.56	14.56
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	452.50	452.50
		十二、农林水支出	9,000.00	9,000.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	1,023.12	1,023.12
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.71	8.71
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	10,602.65	本年支出合计	10,635.65	10,635.65
年初财政拨款结转和结余	33.00	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	10,635.65	总计	10,635.65	10,635.65

 

  

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项
201			一般公共服务支出	81.31		81.31
201	04		发展与改革事务	50.83		50.83
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50.83		50.83
201	05		统计信息事务	30.48		30.48
201	05	05	专项统计业务	30.48		30.48
206			科学技术支出	9.99		9.99
206	07		科学技术普及	9.99		9.99
206	07	02	科普活动	9.99		9.99
208			社会保障和就业支出	45.46	45.46
208	05		行政事业单位离退休	45.46	45.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99
210			医疗卫生与计划生育支出	14.56	14.56
210	11		行政事业单位医疗	14.56	14.56
210	11	02	事业单位医疗	14.56	14.56
212			城乡社区支出	452.50		452.50
212	01		城乡社区管理事务	452.50		452.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	452.50		452.50
213			农林水支出	9,000.00		9,000.00
213	01		农业	9,000.00		9,000.00
213	01	99	其他农业支出	9,000.00		9,000.00
215			资源勘探信息等支出	1,023.12	224.39	798.73
215	06		安全生产监管	1,023.12	224.39	798.73
215	06	99	其他安全生产监管支出	1,023.12	224.39	798.73
221			住房保障支出	8.71	8.71
221	02		住房改革支出	8.71	8.71
221	02	01	住房公积金	8.71	8.71
合计				10,635.65	293.12	10,342.53

 

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码		科目名称
类	款
301		工资福利支出	243.03	243.03
301	01	基本工资	46.60	46.60
301	02	津贴补贴	91.72	91.72
301	03	奖金	44.43	44.43
301	04	其他社会保障缴费	5.69	5.69
301	06	伙食补助费	9.13	9.13
301	07	绩效工资
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.47	32.47
301	09	职业年金缴费	12.99	12.99
301	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出	25.86		25.86
302	01	办公费	1.25		1.25
302	02	印刷费
302	03	咨询费
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费
302	06	电费
302	07	邮电费
302	08	取暖费
302	09	物业管理费
302	11	差旅费	1.41		1.41
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费
302	14	租赁费	0.1		0.1
302	15	会议费
302	16	培训费
302	17	公务接待费
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费	9.13		9.13
302	28	工会经费	4.43		4.43
302	29	福利费	0.68		0.68
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	8.32		8.32
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	23.27	23.27
303	01	离休费
303	02	退休费
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费	14.56	14.56
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	8.71	8.71
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出
310		其他资本性支出	0.96		0.96
310	02	办公设备购置	0.96		0.96
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			293.12	266.30	26.82

 

  

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行 经费决算数

合计

因公出国 （境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

3.00

0.00

3.00

0.00

 

 

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项
合计

注：上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分  上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度收入总计为10640.85万元、支出总计为10,640.85万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加1854.96万元。主要原因：共享发展资金以及安监防控等项目经费增加。

二、关于上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计10,607.85万元，其中：财政拨款收入10,602.65万元，占99.95%；其他收入5.20万元，占0.05%。

三、关于上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计10,640.85万元，其中：基本支出293.12万元，占2.75%；项目支出10,347.73万元，占97.25%。

四、关于上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度财政拨款收支总决算10635.65万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1854.95万元，增长21.13%。主要原因：共享发展资金以及安监防控等项目经费增加。

五、关于上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出10,635.65万元，占本年支出合计的99.95%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1854.95万元，增长21.13%。主要原因：共享发展资金以及安监防控等项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出10,635.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）81.31万元，占0.76%；科学技术支出（类）9.99万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）45.46万元，占0.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.56万元，占0.14%；城乡社区支出（类）452.50万元，占4.25%；农林水支出（类）9,000.00万元，占84.62%；资源勘探信息等支出（类）1,023.12万元，占9.63%；住房保障支出8.71万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,546.71万元，支出决算为10,635.65万元，完成年初预算的124.44%。决算数大于预算数的主要原因：预算调增，增加了共享发展资金及会计委托业务等专项资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。主要用于：产业发展服务、商会专项支出。年初预算为85.00万元，支出决算为50.83万元，决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要用于：统计调查支出。年初预算为80.00万元，支出决算为30.48万元。决算数小于预算数的主要原因：专项普查项目预算调减。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：科普专项支出。年初预算为10.00万元，支出决算为9.99万元。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工养老保险。年初预算为43.08万元，支出决算为32.47万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调减。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为17.24万元，支出决算为12.99万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调减。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险费。年初预算为17.24万元，支出决算为14.56万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调减。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：聘用会计专项支出。年初预算为0万元，支出决算为452.50万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增。

8、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于：涉及农业支出。年初预算为7,550.00万元，支出决算为9,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，增加共享发展资金。

9、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。主要用于：单位日常运营经费，安监防控、消防实事工程等支出。年初预算为729.51万元，支出决算为1,023.12万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，增加了“电瓶车智能供电装置、智地消防教育体验中心、微型消防站”等安全监察防控项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为14.64万元，支出决算为8.71万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

六、关于上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出293.12万元，包括人员经费266.30万元，公用经费26.82万元。基本支出中：

1、工资福利支出243.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出25.86万元，主要用于：办公费、手续费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助23.27万元,主要用于: 医疗费、住房公积金。

4、其他资本性支出0.96万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行党政机关厉行节约规定和“三公”经费只减不增要求，规范公务接待活动。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度一致，未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度政府采购金额为473.15万元，其中：货物采购金额313.24万元、工程采购金额159.91万元、服务采购金额0.00万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额473.15万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额473.15万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额473.15万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额473.15万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行如下预算绩效管理制度：上海市预算绩效管理实施办法、嘉定区关于开展财政预算绩效管理工作的通知。全过程绩效管理实施情况：上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年度未开展重点绩效项目评价。

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级条线补助收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。