目 录
第一部分 上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校概况
一、主要职能
开展成人文化学历教育，岗位培训，实用技术培训和各种证书教育。
二、机构设置
根据上述职责，上海市嘉定区上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校设5个内设机构，包括：党支部、校长室、招生培训部、社区教育部、后勤保障部。
第二部分 嘉定区南翔镇成人学校2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 416.13 | 一、一般公共服务支出 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 498.53 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 183.94 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 42.73 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 14.86 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 10.45 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 600.07 | 本年支出合计 | 566.57 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 33.50 | |
总计 | 600.07 | 总计 | 600.07 |
2017年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 600.07 | 416.13 | 183.94 | |||||
205 | 教育支出 | 532.03 | 348.09 | 183.94 | |||||||
205 | 04 | 成人教育 | 532.03 | 348.09 | 183.94 | ||||||
205 | 04 | 05 | 成人中等教育 | 532.03 | 348.09 | 183.94 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.73 | 42.73 | ||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 42.73 | 42.73 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.52 | 30.52 | ||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.21 | 12.21 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.86 | 14.86 | ||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 14.86 | 14.86 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.86 | 14.86 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 10.45 | 10.45 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 10.45 | 10.45 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.45 | 10.45 | ||||||
2017年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 566.57 | 318.17 | 248.40 | ||||
205 | 教育支出 | 498.53 | 250.13 | 248.40 | ||||||
205 | 04 | 成人教育 | 498.53 | 250.13 | 248.40 | |||||
205 | 04 | 05 | 成人中等教育 | 498.53 | 250.13 | 248.40 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.73 | 42.73 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 42.73 | 42.73 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.52 | 30.52 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.21 | 12.21 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.86 | 14.86 | |||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 14.86 | 14.86 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.86 | 14.86 | |||||
221 | 住房保障支出 | 10.45 | 10.45 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 10.45 | 10.45 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.45 | 10.45 | |||||
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 416.13 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 348.09 | 348.09 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 42.73 | 42.73 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 14.86 | 14.86 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 10.45 | 10.45 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 416.13 | 本年支出合计 | 416.13 | 416.13 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 416.13 | 总计 | 416.13 | 416.13 | |
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 348.09 | 229.63 | 118.46 | ||
205 | 04 | 成人教育 | 348.09 | 229.63 | 118.46 | |
205 | 04 | 05 | 成人中等教育 | 348.09 | 229.63 | 118.46 |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.73 | 42.73 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 42.73 | 42.73 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.52 | 30.52 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.21 | 12.21 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.86 | 14.86 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 14.86 | 14.86 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.86 | 14.86 | |
221 | 住房保障支出 | 10.45 | 10.45 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 10.45 | 10.45 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.45 | 10.45 | |
合计 | 416.13 | 297.67 | 118.46 | |||
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 254.01 | 254.01 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 44.35 | 44.35 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 4.39 | 4.39 | |
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 19.71 | 19.71 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 123.71 | 123.71 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.52 | 30.52 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 12.21 | 12.21 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 19.12 | 19.12 | |
302 | 商品和服务支出 | 33.17 | 33.17 | ||
302 | 01 | 办公费 | 6.26 | 6.26 | |
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | |||
302 | 05 | 水费 | |||
302 | 06 | 电费 | |||
302 | 07 | 邮电费 | |||
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | |||
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | |||
302 | 13 | 维修（护）费 | 3.24 | 3.24 | |
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | 1.35 | 1.35 | |
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 0.81 | 0.81 | |
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 0.89 | 0.89 | |
302 | 29 | 福利费 | 10.88 | 10.88 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | |||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.94 | 6.94 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.49 | 10.49 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 03 | 退职（役）费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 10.45 | 10.45 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 0.04 | |
310 | 其他资本性支出 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | |||
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 297.67 | 264.50 | 33.17 | ||
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
3.30 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.50 | ||||||
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
注：上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度收入总计为600.07万元、支出总计为600.07万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加122.14万元。主要原因：学校两个多功能教室改造，改造了设备设施，另外还为社区学习点购买了90台电脑。
二、关于上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度收入决算情况说明
本年收入合计600.07万元，其中：财政拨款收入416.13万元，占69.35%；其他收入183.94万元，占30.65%。
三、关于上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度支出决算情况说明
本年支出合计566.57万元，其中：基本支出318.17万元，占56.16%；项目支出248.40万元，占43.84%。
四、关于上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度财政拨款收支总决算416.13万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.17万元，增长8.10%。主要原因：人员经费按政策规定调增、社区教育专项经费按常住人口数的增加调增。
五、关于上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出416.13万元，占本年支出合计的73.45%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.17万元，增长8.10%。主要原因：人员经费按政策规定调增、社区教育专项经费按常住人口数的增加调增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出416.13万元，主要用于以下方面：教育支出（类）348.09万元，占83.65%；社会保障和就业支出（类）42.73万元，占10.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.86万元，占3.57%，住房保障支出（类）10.45万元，占2.51%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为416.03万元，支出决算为416.13万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整，人员经费按政策调增。其中：
1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。主要用于：单位日常运营经费、社区教育、老年教育等方面的支出。年初预算为352.34万元，支出决算为348.09万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位基本养老保险、职业年金。年初预算为28.35万元，支出决算为30.52万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职职工职业年金。年初预算为11.34万元，支出决算为12.21万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职职工医疗保险金。年初预算为14.17万元，支出决算为14.86万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职职工住房公积金。年初预算为9.83万元，支出决算为10.45万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整。
六、关于上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出297.67万元，包括人员经费264.50万元，公用经费33.17万元。基本支出中：
1、工资福利支出254.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；
2、商品和服务支出33.17万元，主要用于：办公费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；
3、对个人和家庭的补助支出10.49万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
七、关于上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.30万元，支出决算为2.80万元，完成预算的84.85%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.80万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行党政机关厉行节约规定和“三公”经费只减不增要求，加强公用车管理，规范公务接待活动。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数等于2016年度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.80万元，占100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0.00万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出2.80万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行维护支出2.80万元。主要用于公务用车的车辆保险、汽油费以及车辆的运行维护费用。2017年，上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0.00万元。
八、关于上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为64.04万元，其中：货物采购金额64.04万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额64.04万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额64.04万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额64.04万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额64.04万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。无单位价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行如下预算绩效管理制度：上海市预算绩效管理实施办法、嘉定区关于开展财政预算绩效管理工作的通知。全过程绩效管理实施情况： 2017年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，只有一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级条线补助收入，合作办班收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。