上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度决算
目 录
第一部分 上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所概况
一、主要职能
参与辖区内各类规划的编制工作；负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；做好农民建房的用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理；负责基本农田、耕地保护；做好征地管理的相关服务工作。宣传贯彻执行上级有关规划和土地管理的政策和法规。提供窗口服务，受理信访件，为用地单位及个人提供档案查询服务，负责“房屋证明”的出具工作。积极配合镇政府做好实事工程及各项建设工程。
二、机构设置
根据上述职责，上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所无内设机构。
第二部分 上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所
2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表 单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 315.11 | 一、一般公共服务支出 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 32,405.81 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 27.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 11.00 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 32,677.73 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 5.19 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 32,720.92 | 本年支出合计 | 32,720.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 32,720.92 | 总计 | 32,720.92 |
2017年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 32,720.92 | 315.11 | 32,405.81 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 27.00 | 27.00 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.00 | 27.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 11.00 | 11.00 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.00 | 11.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 32,677.73 | 271.92 | 32,405.81 | |||||||
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 32,643.61 | 271.92 | 32,371.69 | ||||||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 32,643.61 | 271.92 | 32,371.69 | |||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 34.12 | 34.12 | |||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 34.12 | 34.12 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 5.19 | 5.19 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 5.19 | 5.19 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 | ||||||
2017年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 32,720.92 | 149.65 | 32,571.27 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.00 | 27.00 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 27.00 | 27.00 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.00 | 27.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.00 | 11.00 | |||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 11.00 | 11.00 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.0 | 11.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 32,677.73 | 106.45 | 32,571.28 | ||||||
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 32,643.61 | 106.45 | 32,537.16 | |||||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 32,643.61 | 106.45 | 32,537.16 | ||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 34.12 | 34.12 | ||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 34.12 | 34.12 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.19 | 5.19 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 5.19 | 5.19 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 | |||||
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 315.11 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 27.00 | 27.00 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 11.00 | 11.00 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 271.92 | 271.92 | |||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 5.19 | 5.19 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 315.11 | 本年支出合计 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 315.11 | 总计 | 315.11 | 315.11 | |
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.00 | 27.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 27.00 | 27.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.00 | 27.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.00 | 11.00 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 11.00 | 11.00 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.00 | 11.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 271.92 | 106.45 | 165.47 | ||
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 271.92 | 106.45 | 165.47 | |
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 271.92 | 106.45 | 165.47 |
221 | 住房保障支出 | 5.19 | 5.19 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 5.19 | 5.19 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 | |
合计 | 315.11 | 149.64 | 165.47 | |||
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 131.71 | 131.71 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 19.30 | 19.30 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 3.21 | 3.21 | |
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 12.89 | 12.89 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 69.31 | 69.31 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.00 | 27.00 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 12.70 | 12.70 | ||
302 | 01 | 办公费 | 12.70 | 12.70 | |
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | |||
302 | 05 | 水费 | |||
302 | 06 | 电费 | |||
302 | 07 | 邮电费 | |||
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | |||
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | |||
302 | 13 | 维修（护）费 | |||
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | |||
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | |||
302 | 29 | 福利费 | |||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | |||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.23 | 5.23 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 03 | 退职（役）费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 0.04 | |
310 | 其他资本性支出 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | |||
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 149.64 | 136.94 | 12.70 | ||
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
注：上海市嘉定区嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
注：上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所
2017年度决算情况说明
一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度收入总计为32,720.92万元、支出总计为32,720.92万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加19,293.21万元。主要原因：拆违和动迁地块上级资金的投入增加。
二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度收入决算情况说明
本年收入合计32,720.92万元，其中：财政拨款收入315.11万元，占0.96%；其他收入32,405.81万元，占99.04%。
三、关于上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度支出决算情况说明
本年支出合计32,720.92万元，其中：基本支出149.64万元，占0.46%；项目支出32,571.28万元，占99.54%。
四、关于上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度财政拨款收支总决算315.11万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加108.25万元，增长52.33%。主要原因：人员经费中社会保障费用上调。
五、上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出315.11万元，占本年支出合计的0.96%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.25万元，增长52.33%。主要原因：人员经费中社会保障费用上调。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出315.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）27.00万元，占8.57%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.00万元，占3.49%；城乡社区支出（类）271.92万元，占86.29%；住房保障支出5.19万元，占1.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为481.82万元，支出决算为315.11万元，完成年初预算的65.40%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：支付人员的社保。年初预算为35.00万元，支出决算为27.00万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少变动。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：支付人员社保经费。年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元。执行率100%。
3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：支付人员工资、日常办公费及项目咨询费。年初预算423.82万元，支出决算为271.92万元，支出数低于预算数的主要原因：人员经费减少。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。主要用于支付人员公积金。年初预算12.00万元，支出决算为5.19万元，支出数低于预算数的主要原因：人员经费减少。
六、上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出149.64万元，包括人员经费136.94万元，公用经费12.70万元。基本支出中：
1、工资福利支出131.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。
2、商品和服务支出12.70万元，主要用于：办公费。
3、对个人和家庭的补助5.23万元，主要用于：独生子女奖励金、住房公积金。
七、上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为137.24万元，其中：货物采购金额137.24万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行如下预算绩效管理制度：上海市预算绩效管理实施办法、嘉定区关于开展财政预算绩效管理工作的通知。全过程绩效管理实施情况：上海市嘉定区规划和土地管理局徐行管理所2017年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级资金收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。