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“佛系”交易:越是不想赚钱的人,越是能每年赚钱

2024-2-12 22:10:23发布3次查看ip:发布人:
七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。
2017年,七禾网推出投资直播间并上线全新栏目【高手&机构面对面】,每周邀请一位市场上的投资高手或者优秀私募机构做客七禾直播间分享投资心得及市场热点,本期(1月3日)邀请到的是期市老兵韩红政,以下是直播对话的文字整理。
韩红政
1990年进入股票市场,2004年4月开始做实盘期货,从2012年之后至今每年稳定复利40%以上。程序化交易者,有多套成熟、稳定的交易系统,短线、中长线交易相结合,多品种组合交易。
直播精彩视频节选
精彩观点:
期货还是能做的,但是仓位太重亏损就会大,盈利的经验就是方向看对了,仓位控制住了,盈利就非常高。
不能对一个品种太执着,原来赚过钱的品种现在不能赚钱了很正常,该放手的时候就放手。
最好把交易当做一种爱好,去研究、学习,模拟和实盘最大的差异就在心里压力,模拟至少做一年,觉得方法可行了再实盘。
学习阶段尽量用对自己来说的小资金,不能以赚钱为目的,不赚钱的时候还是有主业支撑,那心态会越来越好。
交易中,越是不想着赚钱的人,往往越是能每年都赚钱。
每次大回撤的时候更应该控制风险,而不是急于把回撤弥补回来。
交易的真相就是两个字——规则。
买卖信号是一条规则,资金管理也是一条规则,这两条规则应该是唯一的,不能有第二个出口。一旦出现有两种应对方式,一定会造成你的困惑,最终影响你的交易结果。
系统最终还是要靠自己的实战出来的,只有自己赚到过钱了才会有一点点信仰。
程序化门槛是非常低的,但是对于你的用心程度门槛非常高。
只要坚持到别人曲线起来的时候我也能够起来就行了,时不时去看看赚了很多钱的高手的曲线,跟自己的对比一下,也能找些心理安慰了。
2016年的行情太大了,这么大的行情产生过后,2017年没有大趋势的概率是非常大的,很有可能2018年都会持续震荡。
市场是很难预测的,根本想不到2017年会这么难做,我们能做的就只是管理好风险,真正能盈利多少就是看老天给你多少。
把期货当做一种生意来做,做生意哪有一家店不需要投入本钱。我们程序化中的亏损是必须花的成本,也就是盈亏同源,如果你放弃了亏损,有可能就会错过盈利。
每个人要按自己的系统来定品种,如果在我的系统中某个品种能赚钱,就把这个品种留下,品种定好了之后还需要每隔一段时间观察一下。
趋势跟踪万变不离其宗,只有两种方法,一种均线,一种通道突破。
交易最终需要深入骨髓了,变成你自己的东西时,才会发挥作用。
股票就是投资,投资就要找有价值的东西。前几年炒起来的概念股、小盘股我认为很难恢复以前的辉煌了。
理论上来说,回撤率在保证金的50%这种情况一定会发生。
买卖信号的规则,品种选择的规则,品种适用与否的规则,买卖手数、控制回撤的规则。这四个规则定好,去执行就行了。
想要加仓的话,可以加上其他周期和参数的仓位。
主持人:尊敬的各位网友、投资者朋友们大家晚上好,又到了我们每周一期的《七禾直播间——高手面对面》栏目,今天我们请到了一位市场老兵。他1990年进入股市,2004年进入期货市场,在市场中摸爬滚打近30年,今天就由他来为大家剖析交易的真相是什么。首先有请韩红政韩老师来给大家打个招呼。
韩红政:各位网友大家好,我是韩红政。
主持人:刚才我在介绍里讲了,韩老师1990年就进入股市,到现在已经有将近30年时间了,那么先请韩老师给大家分享一下自己的交易经历。
韩红政:1990年在公司上班,觉得不甘寂寞,正好股市出现了,也就去尝试一下。但是那时候买股票很难,半夜去排队,花了五天时间还没成交,最终账户开好了也没怎么交易。到1993年打新股算是正式进入股市,但也没怎么研究。到1998年我们那边有个茶座,放了几台电脑,能开始研究了,才算是比较用心地进入了股市,刚开始想想炒股能发财,后来才发现是个大坑,陆陆续续亏钱。2000年发现了期货,做多做空都可以,相对比较公平,就去期货公司开了户,可是当时听朋友说期货风险很大,钱可以一个晚上亏完。我觉得这样风险太大了,股票好歹能亏几年,于是也放弃了。到2003年,机缘巧合下我参加了一个期货模拟比赛,两个月时间模拟的30万元亏到2万,真正体会到期货的风险确实很大。但是也不甘心,第二次尝试,两个月时间30万赚到180万。总结了一下,期货还是能做的,但是仓位太重亏损就会大,盈利的经验就是方向看对了,仓位控制住了,盈利就非常高。2004年投入一点资金真正开始做期货,当时觉得真的能赚钱的话小资金也做得起来,赚不到钱的话投入再多也是没用。2005、2006连亏两年,2007年赚钱,2008年大赚。这之后开始有自己的一套交易思路,但这也只是艰难探索过程的一段经历而已。后面又继续连亏三年,我总结还是自己的贪心放不下,没有把系统化交易变成一种信仰,一旦出现回撤就在怀疑方法对不对。2010年股指期货上市,我看到一个朋友股指赚得很好,就完全抛弃了商品去研究股指。但其实股指还是有门槛,对小资金来说杠杆大,赚的时候赚得快,亏的时候也快,一旦亏损的时候心里压力会非常大。到了2012年我回过头想2008年是如何赚钱的,还是靠商品的多品种组合,所以到了2012年开始恢复了商品组合,但是股指还是没放弃,毕竟花了三年时间的心血,至今虽然每年盈利,但仍然不稳定,主要原因还是一部分资金在做股指,像股灾前一个月翻倍,一天亏20%的情况都有发生,去年上半年我股指的日内还没放弃。到了3月我真正意识到股指是没有优势的。现在我的系统就很明确了,所有做的东西都是要有优势的东西,对于各个不同类型和状态的账户也有相应的应对方式,可以说是彻底实现系统化交易。
主持人:这个过程是漫长而充满波折的,刚才韩老师提到“优势”这个词令人印象比较深刻,您是怎么定义“优势”的?哪个品种赚钱哪个品种就有优势?
韩红政:原来我做多品种组合的时候,因为认为不知道未来什么品种会出行情,就什么品种都做。前几年开交流会的时候很多人在说,交易是没有圣杯的,没有一种方法能永远赚钱,当时由于连续赚了三年钱我就比较自信,认为自己这种方法就能赚钱。再经过几年,尤其是最近我对佛学也有了一定了解,感悟到了一点,世上任何事都是有缘分的,缘分来的时候好好接受,缘分没有的时候就让它散去。放在交易上来说,以前我在豆粕赚到过很多钱,但是当豆粕已经不适合系统的时候,就是暂时的缘分已经尽了,有可能未来又会恢复波动,能适应系统了,但是也有可能未来很多年里豆粕就只有5%、10%的波动了,对我来说这就是没有缘分了,那就得放下。不能对一个品种太执着,原来赚过钱的品种现在不能赚钱了很正常,该放手的时候就放手。
主持人:这跟现下流行的“佛系”很相似。韩老师交易有30年了,您是从什么时候开始专职做交易的?
韩红政:专职做交易是1997年后,1997年到2000年我做了三年保险,这是份很轻松自由的工作,我把多余的时间都投入了股市里。现在很多人来问我想专职做交易,我都会劝他们尽量不要这样做。最好把交易当做一种爱好,去研究、学习,从模拟做起,如果模拟有经验了再花点小钱去试试看实盘。模拟和实盘最大的差异就在心里压力,模拟至少做一年,觉得方法可行了再实盘。
主持人:韩老师的建议是初入市场还是从模拟开始,那您刚才提到了模拟和实盘最大的差异就在心里压力,这要如何克服?
韩红政:每个人的压力状况跟经济能力有关,有些人一年赚几万,可能对于他们来说亏几千是在承受范围内,有些人身家千万上亿,那几十万的波动对他们也没有心里压力。学习阶段尽量用对自己来说的小资金,不能以赚钱为目的,不赚钱的时候还是有主业支撑,那心态会越来越好。交易中,越是不想着赚钱的人,往往越是能每年都赚钱。就我的亲身经历来说,每次大回撤的时候更应该控制风险,而不是急于把回撤弥补回来,如果有愿意花三个月,半年,甚至于一年的时间再创新高的准备,往往能更好地度过回撤期。每个人都会经历回撤,最重要修行的还是心态。放在平时生活中,财富谁都喜欢,但是每个人的财富不同,有钱就多用些,没钱就少用些,这样心态会平和很多。
主持人:有人说在残酷的资本市场中能存活下来就意味着已经成功了,韩老师在市场中已经存活了三十年了,那您觉得自己算成功吗?
韩红政:从一方面来说,交易已经能够使我养家糊口了,对我来说算是足够了。至于大的财富,我认为每个人的命是不同的,有些人可能二三十岁就有很大的财富,有些人可能到了五六十岁才有很大的财富,但对这些人来说财富很多时候就是一个数字的概念了。我比较崇拜的一位老师,有上亿的财富了,但是平时用的车也就十几二十万,对于生活平和的心态往往能够使他获得更大的财富。
主持人:我们今天谈论的主题是“交易的真相是什么”,我们今天有请韩老师以近三十年的交易历程来和大家分享这个话题更为合适。那么您眼中交易的真相是什么?
韩红政:我认为交易的真相就是两个字——规则。无论是模拟还是实盘,只有每次交易都按照规则做,你的交易才可能会走得比较顺畅。如果你定的规则细节经常出现模棱两可的情况,那就会不断发生状况。举例来说,去年五月开始我的规则是定的比较详细的,加上运气也好,到十一月的时候收益超过了100%,但是在十二月出现了大回撤,现在一年到了我自己总结,就是有一条规则出现了问题。买卖信号是一条规则,资金管理也是一条规则,这两条规则应该是唯一的,不能有第二个出口。一旦出现有两种应对方式,一定会造成你的困惑,最终影响你的交易结果。我的买卖信号没有问题,每个信号都在坚持,但是在仓位管理上出现了一点问题。5月到11月在盈利超过130%的情况下回撤只有10%左右,当时就盲目乐观了一下,觉得自己的资金管理方法还可以。这波行情中我只用了10%-20%的仓位,只不过选的品种都出现了行情才导致收益高,后来在回撤中考虑了加仓的问题,本打算回撤一个月后再开始加仓,但是回撤一个礼拜就打到了原来预想的幅度,所以就直接加了仓位,但是没想到加完市场还在不停震荡,导致出现了大幅回撤。所以在12月底时就及时弥补了这个漏洞,再把规则完善得更详细。买卖信号、开仓数量、总仓位等等规则都细化好之后,我相信2018年收益不会比2017年差。虽然我们不知道2018年市场会怎么走,但是只要规则定好,定得详细,无论是上升期还是回撤期,心态都会比较平稳。
我在2008年交易比赛中得奖后开始也有一些资金来找我做,这么多年下来我发现,每个账户规模大小不一样,盈亏状况不一样,投资人的要求不一样,也需要规则细分。只有规则定好了,无论你自己交易,还是帮客户理财,还是发行产品都会比较顺畅,规则乱的话迟早会出问题。
主持人:看来韩老师也是非常严谨的,您刚才提到交易系统,这么多年来您应该也形成了一套完善的交易系统,以您的经验来看,交易者要如何去构建交易系统?对于市场上很多投资者来说,系统的概念也很模糊,您觉得如何才算一套真正的系统呢?
韩红政:我刚刚接触股票、期货的时候也没有系统的概念,就是到了2008年那波下跌行情赚了400%多,也开始有其他资金让我做期货了。这时我开始担心,自己的资金胆子大一点也没关系,但是别人的资金总要安全第一,要按照一定的方法和规则去做,就在那时我开始有系统的意识了。有些人的系统是买来的,有些人的系统是自己看书学习琢磨出来的,我认为系统最终还是要靠自己的实战出来的,只有自己赚到过钱了才会有一点点信仰。比如一年里赚到钱了,就会总结出很多规则,我们懂程序化的人就会编成程序回测,看看前面五年、十年里能不能赚钱。如果今年能赚钱,但是回测前几年的数据都赚不了钱,那说明你的方法具有偶然性。如果你实战中一直在亏钱,那很显然说明你的系统有问题。所以当你发现能赚钱的方法,最好编成程序去回测,如果不会就把思路交给会编程的人帮你编,这样的定型是个原型,以后还是要不断改进。
当你有了原型后就可以测试出收益率和回撤,如果测试出来20%的历史最大回撤,当你有1万的时候,亏损2000并没有什么感觉,但是当资金是100万时,绝对值已经到了20万,可能会对你的心里产生压力,你不一定真的能够承受得住。类似这种细节还需要在后面不断改进、研究。比如我有个系统是18天均线反转,经过测试就知道,这个系统有可能发生10-15次的连续亏损。但是如果你没有这个心理准备,一开始又是只亏损两三天就能赚钱了,那么当后面一旦发生连续十天亏损的时候,你的心理压力就会出现。所以最好还是把思路�...
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