目 录
第一部分 上海市黄浦区教育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市黄浦区教育局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市黄浦区教育局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市黄浦区教育局概况
一、主要职能
上海市黄浦区教育局是黄浦区人民政府主管全区教育工作的职能部门，在中共黄浦区委和黄浦区人民政府的领导下，负责统筹规划，协调管理全区的教育事业，依法规范各级各类学校的办学行为。贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，结合本区实际研究制订教育发展的有关政策和制度，并组织、指导、协调和实施。同时承办市教委、区委、区政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市黄浦区教育局部门决算包括：上海市黄浦区教育局本级决算以及下属114家事业单位决算。
纳入上海市黄浦区教育局2017年度部门决算编制范围的单位包括：
序号
单位名称
备注
1
上海市黄浦区教育局（本级）
2
上海市格致中学
3
上海市光明中学
4
上海市大同中学
5
上海外国语大学附属大境中学
6
上海市敬业中学
7
上海市第八中学
8
上海市向明中学
9
上海市卢湾高级中学
10
上海市五爱高级中学
11
上海市储能中学
12
上海市同济黄浦设计创意中学
13
上海市金陵中学
14
上海市第十中学
15
上海市市南中学
16
上海市比乐中学
17
上海市格致初级中学
18
上海市大同初级中学
19
上海外国语大学附属大境初级中学
20
上海市尚文中学
21
上海市市八初级中学
22
上海市敬业初级中学
23
上海市光明初级中学
24
上海市清华中学
25
上海市卢湾中学
26
上海市李惠利中学
27
上海市兴业中学
28
上海市启秀实验中学
29
上海市向明初级中学
30
上海市应昌期围棋学校
31
上海市黄浦学校
32
上海市黄浦区教育学院附属中山学校
33
上海市黄浦区曹光彪小学
34
上海市黄浦区第一中心小学
35
上海市黄浦区重庆北路小学
36
上海市裘锦秋实验学校
37
上海市黄浦区报童小学
38
上海市黄浦区北京东路小学
39
上海市黄浦区四川南路小学
40
上海市黄浦区梅溪小学
41
上海市黄浦区回民小学
42
上海市黄浦区新凌小学
43
上海市黄浦区徽宁路第三小学
44
上外-黄浦外国语小学
45
上海市实验小学
46
上海市黄浦区复兴东路第三小学
47
上海市黄浦区光明小学
48
上海市黄浦区蓬莱路第二小学
49
上海市黄浦区中华路第三小学
50
上海市黄浦区董家渡路第二小学
51
上海市黄浦区卢湾一中心小学
52
上海市黄浦区卢湾二中心小学
53
上海市黄浦区卢湾三中心小学
54
上海师范专科学校附属小学
55
上海师范大学附属卢湾实验小学
56
上海市七色花小学
57
上海市黄浦区海华小学
58
上海市黄浦区巨鹿路第一小学
59
上海市黄浦区复兴中路第二小学
60
上海市黄浦区瞿溪路小学
61
上海市黄浦区淮海中路小学
62
上海市新晖中学
63
上海市黄浦区阳光学校
64
上海市第四聋校
65
华东师范大学附属卢湾辅读实验学校
66
上海市黄浦区威海路幼儿园
67
上海市音乐幼儿园
68
上海市黄浦区好小囡幼儿园
69
上海市黄浦区永安路幼儿园
70
上海市黄浦区宁波路幼儿园
71
上海市黄浦区南京东路幼儿园
72
上海市黄浦区星光幼儿园
73
上海市黄浦区中华路幼儿园
74
上海市黄浦区蓬莱路幼儿园
75
上海市黄浦区紫霞幼儿园
76
上海市黄浦区荷花池第二幼儿园
77
上海市黄浦区松雪街幼儿园
78
上海市黄浦区回民幼儿园
79
上海市黄浦区文庙路幼儿园
80
上海市黄浦区西凌第一幼儿园
81
上海市黄浦区瞿溪路幼儿园
82
上海市黄浦区学前幼儿园
83
上海市黄浦区爱童幼儿园
84
上海市黄浦区荷花池幼儿园
85
上海市黄浦区思南路幼儿园
86
上海市黄浦区瑞金一路幼儿园
87
上海市黄浦区复兴中路第二幼儿园
88
上海市黄浦区奥林幼儿园
89
上海市黄浦区重庆南路幼儿园
90
上海市黄浦区大同幼儿园
91
上海市黄浦区思南新天地幼儿园
92
上海市黄浦区海粟幼儿园
93
上海市黄浦区汇龙幼儿园
94
上海市黄浦区城市花园幼儿园
95
上海市商贸旅游学校
96
中华职业学校
97
上海市黄浦区业余大学
98
上海大同学院
99
上海市黄浦区教育学院
100
上海市黄浦区职工中等专业学校
101
上海市黄浦区劳动技术教育中心
102
上海市黄浦区教育信息中心
103
上海市黄浦区青少年科技活动中心
104
上海市黄浦区青少年艺术活动中心
105
上海市黄浦区敬业游泳馆
106
上海市黄浦区教育局校产管理站
107
上海市黄浦区教育考试中心
108
上海市黄浦区教育人才服务中心
109
上海市黄浦区学前儿童发展监测中心
110
上海市黄浦区早期教育指导中心
111
上海市黄浦区教育系统会计服务中心
112
上海市黄浦区终身教育指导管理中心
113
上海市黄浦区社区学院
114
上海市黄浦区校园安全管理中心
115
上海市黄浦区教育事务受理中心
第二部分 上海市黄浦区教育局2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
442,690.10
一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
4,520.31
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
272,882.29
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
7,207.14
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
30,084.92
九、医疗卫生与计划生育支出
10,705.02
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
7,466.56
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
3,193.49
本年收入合计
454,417.55
本年支出合计
324,332.29
用事业基金弥补收支差额
3,198.57
结余分配
2669.79
年初结转和结余
105,009.83
年末结转和结余
235,623.87
总计
562,625.95
总计
562,625.95
2017年度收入决算表
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
454,417.55
442,690.10
0.00
4,520.31
0.00
0.00
7,207.14
205
教育支出
394,162.77
385,610.56
0.00
4,520.31
0.00
0.00
4,031.90
20501
教育管理事务
964.25
963.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.94
2050101
行政运行
964.25
963.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.94
20502
普通教育
289,846.88
286,832.59
0.00
2,670.11
0.00
0.00
344.19
2050201
学前教育
37,754.30
37,703.66
0.00
0.00
0.00
0.00
50.65
2050202
小学教育
117,038.47
117,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38.47
2050203
初中教育
74,605.53
74,482.00
0.00
0.00
0.00
0.00
123.53
2050204
高中教育
60,448.57
57,646.93
0.00
2,670.11
0.00
0.00
131.54
20503
职业教育
19,642.73
18,469.00
0.00
1,002.46
0.00
0.00
171.27
2050304
职业高中教育
19,642.73
18,469.00
0.00
1,002.46
0.00
0.00
171.27
20504
成人教育
4,843.29
4,166.00
0.00
403.69
0.00
0.00
273.61
2050402
成人中等教育
236.55
228.00
0.00
7.58
0.00
0.00
0.97
2050403
成人高等教育
4,606.74
3,938.00
0.00
396.11
0.00
0.00
272.63
20507
特殊教育
6,994.84
6,982.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.84
2050701
特殊学校教育
6,151.69
6,140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.69
2050702
工读学校教育
843.15
842.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.15
20508
进修及培训
6,060.90
6,050.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.90
2050801
教师进修
6,060.90
6,050.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.90
20509
教育费附加安排的支出
5,746.72
5,704.82
0.00
0.00
0.00
0.00
41.90
2050904
城市中小学教学设施
19.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.30
2050905
中等职业学校教学设施
22.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22.23
2050999
其他教育费附加安排的支出
5,705.19
5,704.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.37
20599
其他教育支出
60,063.15
56,442.84
0.00
444.06
0.00
0.00
3,176.25
2059999
其他教育支出
60,063.15
56,442.84
0.00
444.06
0.00
0.00
3,176.25
208
社会保障和就业支出
33,911.28
33,911.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
33,911.28
33,911.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
64.72
64.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
24,197.38
24,197.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出★
9,649.19
9,649.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
14,514.37
14,514.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
14,514.37
14,514.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
46.57
46.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗★
14,467.80
14,467.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
8,653.89
8,653.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
8,653.89
8,653.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
8,510.15
8,510.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
143.73
143.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
3,175.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,175.24
22999
其他支出
3,175.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,175.24
2299901
其他支出
3,175.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,175.24
2017年度支出决算表
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
324,332.29
291,111.44
33,220.85
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
272,882.29
242,852.98
30,029.32
0.00
0.00
0.00
20501
教育管理事务
955.75
955.75
0.00
0.00
0.00
0.00
2050101
行政运行
955.75
955.75
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
202,982.66
190,533.69
12,448.97
0.00
0.00
0.00
2050201
学前教育
32,334.57
30,236.68
2,097.89
0.00
0.00
0.00
2050202
小学教育
61,585.05
59,451.65
2,133.40
0.00
0.00
0.00
2050203
初中教育
50,329.40
44,365.99
5,963.42
0.00
0.00
0.00
2050204
高中教育
58,733.64
56,479.38
2,254.26
0.00
0.00
0.00
20503
职业教育
15,697.51
13,846.62
1,850.89
0.00
0.00
0.00
2050304
职业高中教育
15,697.51
13,846.62
1,850.89
0.00
0.00
0.00
20504
成人教育
4,840.14
4,179.95
660.20
0.00
0.00
0.00
2050402
成人中等教育
217.52
217.52
0.00
0.00
0.00
0.00
2050403
成人高等教育
4,622.63
3,962.43
660.20
0.00
0.00
0.00
20507
特殊教育
4,933.80
4,903.22
30.58
0.00
0.00
0.00
2050701
特殊学校教育
4,090.65
4,060.07
30.58
0.00
0.00
0.00
2050702
工读学校教育
843.15
843.15
0.00
0.00
0.00
0.00
20508
进修及培训
6,124.12
5,869.57
254.56
0.00
0.00
0.00
2050801
教师进修
6,124.12
5,869.57
254.56
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
7,568.36
0.00
7,568.36
0.00
0.00
0.00
2050904
城市中小学教学设施
352.59
0.00
352.59
0.00
0.00
0.00
2050905
中等职业学校教学设施
1,573.80
0.00
1,573.80
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
5,641.97
0.00
5,641.97
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
29,779.94
22,564.18
7,215.76
0.00
0.00
0.00
2059999
其他教育支出
29,779.94
22,564.18
7,215.76
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
30,084.92
30,084.92
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
30,084.92
30,084.92
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
66.48
66.48
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
21,469.64
21,469.64
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出★
8,548.80
8,548.80
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
10,705.02
10,705.02
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
10,705.02
10,705.02
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
45.77
45.77
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗★
10,659.25
10,659.25
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
7,466.56
7,466.56
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
7,466.56
7,466.56
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
7,322.83
7,322.83
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
143.73
143.73
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
3,193.49
1.96
3,191.53
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
3,193.49
1.96
3,191.53
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
3,193.49
1.96
3,191.53
0.00
0.00
0.00
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
442,690.10
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
260,318.33
260,318.33
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
30,084.92
30,084.92
九、医疗卫生与计划生育支出
10,705.02
10,705.02
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
7,466.56
7,466.56
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
442,690.10
本年支出合计
308,574.84
308,574.84
年初财政拨款结转和结余
87,590.89
年末财政拨款结转和结余
221,706.14
221,706.14
一般公共预算财政拨款
87,590.89
政府性基金预算财政拨款
总计
530,280.99
总计
530,280.99
530,280.99
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
260,318.33
234,007.15
26,311.18
20501
教育管理事务
955.75
955.75
0.00
2050101
行政运行
955.75
955.75
0.00
20502
普通教育
197,429.86
185,072.57
12,357.29
2050201
学前教育
32,268.33
30,187.88
2,080.45
2050202
小学教育
61,473.76
59,340.37
2,133.40
2050203
初中教育
48,154.93
42,232.38
5,922.54
2050204
高中教育
55,532.84
53,311.94
2,220.90
20503
职业教育
14,863.57
13,016.72
1,846.84
2050304
职业高中教育
14,863.57
13,016.72
1,846.84
20504
成人教育
4,036.39
3,376.19
660.20
2050402
成人中等教育
213.94
213.94
0.00
2050403
成人高等教育
3,822.44
3,162.25
660.20
20507
特殊教育
4,932.65
4,902.07
30.58
2050701
特殊学校教育
4,090.65
4,060.07
30.58
2050702
工读学校教育
842.00
842.00
0.00
20508
进修及培训
6,124.12
5,869.57
254.56
2050801
教师进修
6,124.12
5,869.57
254.56
20509
教育费附加安排的支出
3,945.95
0.00
3,945.95
2050999
其他教育费附加安排的支出
3,945.95
0.00
3,945.95
20599
其他教育支出
28,030.04
20,814.28
7,215.76
2059999
其他教育支出
28,030.04
20,814.28
7,215.76
208
社会保障和就业支出
30,084.92
30,084.92
0.00
20805
行政事业单位离退休
30,084.92
30,084.92
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
66.48
66.48
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
21,469.64
21,469.64
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出★
8,548.80
8,548.80
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
10,705.02
10,705.02
0.00
21011
行政事业单位医疗★
10,705.02
10,705.02
0.00
2101101
行政单位医疗★
45.77
45.77
0.00
2101102
事业单位医疗★
10,659.25
10,659.25
0.00
221
住房保障支出
7,466.56
7,466.56
0.00
22102
住房改革支出
7,466.56
7,466.56
0.00
2210201
住房公积金
7,322.83
7,322.83
0.00
2210203
购房补贴
143.73
143.73
0.00
合计
308,574.84
282,263.66
26,311.18
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
174,193.06
174,193.06
0.00
301
01
基本工资
29,889.01
29,889.01
0.00
301
02
津贴补贴
4,282.87
4,282.87
0.00
301
03
奖金
145.87
145.87
0.00
301
04
其他社会保障缴费
13,328.01
13,328.01
0.00
301
06
伙食补助费
37.08
37.08
0.00
301
07
绩效工资
95,881.48
95,881.48
0.00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
21,469.64
21,469.64
0.00
301
09
职业年金缴费
8,548.80
8,548.80
0.00
301
99
其他工资福利支出
610.30
610.30
0.00
302
商品和服务支出
69,517.43
0.00
69,517.43
302
01
办公费
3,653.40
0.00
3,653.40
302
02
印刷费
1,363.21
0.00
1,363.21
302
03
咨询费
92.17
0.00
92.17
302
04
手续费
40.80
0.00
40.80
302
05
水费
735.24
0.00
735.24
302
06
电费
2,000.36
0.00
2,000.36
302
07
邮电费
486.17
0.00
486.17
302
08
取暖费
0.00
0.00
0.00
302
09
物业管理费
13,527.26
0.00
13,527.26
302
11
差旅费
167.82
0.00
167.82
302
12
因公出国（境）费用
112.59
0.00
112.59
302
13
维修（护）费
7,871.56
0.00
7,871.56
302
14
租赁费
792.27
0.00
792.27
302
15
会议费
7.28
0.00
7.28
302
16
培训费
807.45
0.00
807.45
302
17
公务接待费
17.82
0.00
17.82
302
18
专用材料费
1,725.50
0.00
1,725.50
302
24
被装购置费
0.00
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
0.00
302
26
劳务费
11,440.19
0.00
11,440.19
302
27
委托业务费
813.96
0.00
813.96
302
28
工会经费
2,487.59
0.00
2,487.59
302
29
福利费
2,654.54
0.00
2,654.54
302
31
公务用车运行维护费
203.20
0.00
203.20
302
39
其他交通费用
260.89
0.00
260.89
302
40
税金及附加费用
1.88
0.00
1.88
302
99
其他商品和服务支出
18,254.28
0.00
18,254.28
303
对个人和家庭的补助
31,381.69
31,381.69
0.00
303
01
离休费
1,147.50
1,147.50
0.00
303
02
退休费
6,770.89
6,770.89
0.00
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
0.00
303
04
抚恤金
3,644.80
3,644.80
0.00
303
05
生活补助
46.53
46.53
0.00
303
07
医疗费
639.50
639.50
0.00
303
08
助学金
3,197.19
3,197.19
0.00
303
09
奖励金
0.00
0.00
0.00
303
11
住房公积金
7,322.83
7,322.83
0.00
303
12
提租补贴
0.00
0.00
0.00
303
13
购房补贴
144.16
144.16
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
8,468.29
8,468.29
0.00
310
其他资本性支出
7,171.47
0.00
7,171.47
310
02
办公设备购置
1,526.53
0.00
1,526.53
310
03
专用设备购置
5,251.75
0.00
5,251.75
310
07
信息网络及软件购置更新
157.55
0.00
157.55
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
235.64
0.00
235.64
合计
282,263.66
205,574.75
76,688.90
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
110.51
650.30
333.61
118.00
112.59
514.40
203.20
198.00
0.00
316.40
203.20
17.90
17.82
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注：上海市黄浦区教育局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市黄浦区教育局2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市黄浦区教育局2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市黄浦区教育局2017年度收入总计为562,625.95万元、支出总计为562,625.95万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加44,893.91万元。主要原因：根据教育事业发展需要，财政加大了对教育的投入，收、支决算相应增加，动用上年结余。
二、关于上海市黄浦区教育局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计454,417.55万元，其中：财政拨款收入442,690.10万元，占97.42%；事业收入4,520.31万元，占0.99%；其他收入7,207.14万元，占1.59%。
三、关于上海市黄浦区教育局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计324,332.29万元，其中：基本支出291,111.44万元，占89.76%；项目支出33,220.85万元，占10.24%。
四、关于上海市黄浦区教育局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市黄浦区教育局2017年度财政拨款收支总决算530,280.99万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加55,191.99万元，增长11.62%。主要原因：根据教育事业发展需要，财政加大了对教育的投入，收、支决算相应增加。
五、关于上海市黄浦区教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市黄浦区教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出308,574.84万元，占本年支出合计的95.14%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54,527.63万元，减少15.02%。主要原因：部分项目未启动，部分项目未完工，项目经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市黄浦区教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出308,574.84万元，主要用于以下方面：教育支出（类）260,318.33万元，占84.36%；社会保障和就业支出（类）30,084.92万元，占9.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）10,705.02万元，占3.47%；住房保障支出（类）7,466.56万元，占2.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市黄浦区教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为433,636.35万元，支出决算为308,574.84万元，完成年初预算的71.16%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未启动，部分项目未完工，项目经费支出减少。其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）955.75万元。主要用于：区教育局机关正常运转的支出。年初预算为1,140.05万元，支出决算为955.75万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休或调离。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）32,268.33万元。主要用于：本区幼儿园保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为26,110.42万元，支出决算为32,268.33万元。决算数大于预算数的主要原因：年末根据调整预算，调整至学前教育。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）61,473.76万元。主要用于：本区小学保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为51,294.19万元，支出决算为61,473.76万元。决算数大于预算数的主要原因：年末根据调整预算，调整至小学教育。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）48,154.93万元。主要用于：本区初中保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为36,719.30万元，支出决算为48,154.93万元。决算数大于预算数的主要原因：年末根据调整预算，调整至初中教育。
5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）55,532.84万元。主要用于：本区高中保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为45,250.57万元，支出决算为55,532.84万元。决算数大于预算数的主要原因：年末根据调整预算，调整至高中教育。
6、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）14,863.57万元。主要用于：本区职业学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为11,109.63万元，支出决算为14,863.57万元。决算数大于预算数的主要原因：年末根据调整预算，调整至职业高中教育。
7、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）213.94万元。主要用于：本区成人中等教育学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为223.02万元，支出决算为213.94万元。决算数小于预算数的主要原因：基本支出略有结余。
8、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）3,822.44万元。主要用于：本区成人高等教育学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为3,822.44万元，支出决算为3,822.44万元。
9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）4,090.65万元。主要用于：主要用于本区特殊学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为3,546.11万元，支出决算为4,090.65万元。决算数大于预算数的主要原因：年末根据调整预算，调整至特殊学校教育。
10、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）842.00万元。主要用于：本区工读学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为618.35万元，支出决算为842.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年末根据调整预算，调整至工读学校教育。
11、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）6,124.12万元。主要用于：本区教师进修学院正常运转以及开展教育教学、干部继续教育工作的支出。年初预算为3,622.05万元，支出决算为6,124.12万元。决算数大于预算数的主要原因：年末根据调整预算，调整至教师进修。
12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）3,945.95万元。主要用于：本区其他单位购置设备、房屋修缮等改善办学条件的支出。年初预算为0万元，支出决算为3,945.95万元。决算数大于预算数的主要原因：年末根据调整预算，调整至其他教育费附加安排的支出。
13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）28,030.04万元。主要用于：本区其他教育单位正常运转以及开展各类业务工作的支出。年初预算为193,026.28万元，支出决算为28,030.04万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未启动，部分项目未完工。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）66.48万元。主要用于：区教育局机关实行归口管理的离退休经费支出。年初预算为70.66万元，支出决算为66.48万元。决算数小于预算数的主要原因：离休人员减少，按实列支。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21,469.64万元。主要用于：区教育局机关及下属各单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为24,222.07万元，支出决算为21,469.64万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8,548.80万元。主要用于：区教育局机关及下属各单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为9,649.19万元，支出决算为8,548.80万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。
17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）45.77万元。主要用于：区教育局机关按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为70.80万元，支出决算为45.77万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休或调离。
18、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）10,659.25万元。主要用于：区教育事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为14,467.80万元，支出决算为10,659.25万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7,322.83万元。主要用于：区教育局机关及下属各单位按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为8,507.22万元，支出决算为7,322.83万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）143.73万元。主要用于：区教育局机关向职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为166.20万元，支出决算为143.73万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休或调离。
六、关于上海市黄浦区教育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市黄浦区教育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出282,263.66万元，包括人员经费205,574.75万元，公用经费76,688.90万元。基本支出中：
1、工资福利支出174,193.06万元，主要用于：区教育局机关及下属各单位工资、津贴、绩效工资以及按照政策规定的比例缴纳的社会保障缴费等支出。
2、商品和服务支出69,517.43万元，主要用于：区教育局机关及下属各单位办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费等支出。
3、对个人和家庭的补助31,381.69万元，主要用于：区教育局机关及下属各单位离退休费、学生助学金、抚恤金，按照政策规定的比例缴纳住房公积金等支出。
4、其他资本性支出7,171.47万元，主要用于：区教育局机关及下属各单位办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新、图书资料购置等支出。
七、关于上海市黄浦区教育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市黄浦区教育局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为650.30万元，支出决算为333.61万元，完成预算的51.30%，其中：因公出国（境）费决算为112.59万元，完成预算的95.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算为203.20万元，完成预算的39.50%；公务接待费支出决算为17.82万元，完成预算的99.55%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，2017年安排的公务用车购置因公车改革暂未购买。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少451.11万元，降低57.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少174.32万元，降低60.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少275.57万元，降低57.56%；公务接待费支出决算减少1.22万元，降低6.41%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是按照厉行节约要求，进一步从严控制因公出国（境）经费开支。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2017年安排的公务用车购置因公车改革暂未购买。公务接待费支出减少的主要原因是按照厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算112.59万元，占33.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算203.20万元，占60.91%；公务接待费支出决算17.82万元，占5.34%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出112.59万元。全年安排因公出国（境）团组36个、累计57人次。开支内容包括：安排开展教育国际合作和交流、友好城市合作和交流、教师出国培训研修等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出203.20万元。其中：
公务用车运行维护支出203.20万元。主要用于公务车辆的报废更新以及日常工作开展等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年，上海市黄浦区教育局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为114辆。
3、公务接待费支出17.82万元。其中：
国内公务接待支出17.82万元（含外宾接待支出14.86万元）。主要用于按规定开支的各类接待费用。2017年国内公务接待31批次、343人次，其中：接待外宾22批次、208人次。
八、关于上海市黄浦区教育局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市黄浦区教育局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市黄浦区教育局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市黄浦区教育局2017年度机关运行经费支出110.51万元，比2016年度减少89.81万元，降低44.83%。主要原因是公务人员减少，办公经费有所减少。
（二）政府采购支出情况
上海市黄浦区教育局2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为32,450.94万元，其中：货物采购金额15,337.27万元、工程采购金额6,977.07万元、服务采购金额10,136.59万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6,443.15万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3,958.86万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额9,674.29万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额5,805.03万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市黄浦区教育局共有车辆114辆，其中，一般公务用车114辆。单位价值50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市黄浦区教育局2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市黄浦区教育局专项业务费使用管理办法》，明确了专项经费实行绩效评价管理。建立了以财务资产管理科牵头组织、项目责任部门协和配合、评价机构具体实施的职责分工明确的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目4个，涉及预算金额77,927.29万元；2017年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额90,241.87万元，平均得分84.3分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
上海市黄浦区教育局
2017年度财政支出项目绩效评价结果
绩效评价结果信息表
项目名称
2017年黄浦区教育局校园文化创意类项目
预算金额
955.14万元
评价分值
87.60
评价结论
良好
主要绩效
2017年度黄浦区教育局校园文化创意类项目组织规范，创意类工程均在当年度内及时完成，且一次性通过验收；学校创意场所改造完成后，内部感观有明显改善，有效使用情况较好，促进了相关课程、课时的增加，学生参与积极性提升，对学校办学特色的体现有促进作用。改善校园环境，拓宽学生的学习渠道，提高环境的教学功能，增进师生之间的交流，增添学校的趣味性和吸引力，从而促进学生全面发展和健康成长。
存在问题
1、部分项目施工较晚，尚未完成审价工作
2、沟通协作及长效机制还有待进一步探索完善
整改建议
1、加强项目前期调研和进度控制，及时完成审价和资金支付
建议加强项目的前期调研，充分了解每个学校的特点，确保安排的项目能够在计划期限内有序推进，并在项目完工后及时完成审价和资金支付工作，提高预算执行率。
2、加强区校产站与学校的沟通，完善项目的文化创意特征
建议区教育局及校产站日常能够加强与各学校的沟通协作，多听取学校方面的需求，针对学校特点进行改造建设，以进一步提升学校空间创意场所的使用效果。
整改情况
在后续项目开展过程中，将进一步加强项目的管理工作，及时完成审价和资金支付，落实相关沟通协调工作，保障项目实施效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：行政事业性收费(包括高中、职校的学费、住宿费收入)。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。