目 录
第一部分 上海市嘉定区国有资产监督管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算机构设置
第二部分 上海市嘉定区国有资产监督管理委员会决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市嘉定区国有资产监督管理委员会概况
一、主要职能
（一）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管本区国家出资企业的国有资本，加强国有资产的管理工作。
（二）依法制订或审批所监管企业章程，完善法人治理结构，推进本区国家出资企业的现代企业制度建设；向所监管企业委派股东代表、董事，指导国有企业董事会建设工作；向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
（三）建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。牵头组织对区属企业实施政府投资项目计划执行情况考核。
（四）根据全区改革总体部署，指导推进本区国家出资企业的改革和重组，研究编制本区国家出资企业改革发展的总体规划，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
（五）通过法定程序，对所监管企业负责人进行任免、实施考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（六）负责所监管企业工资分配水平的调控工作，履行对所监管企业工资分配的监管职责，制定所监管企业管理者薪酬分配办法并组织实施，强化激励约束。
（七）参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案、决算草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，负责组织所监管企业上交国有资本收益。
（八）负责本区国家出资企业的国有资产基础管理工作；根据国家法律法规和本市国有资产管理的地方性法规、规章、政策，制定本区有关国有资产监督管理的实施办法。
（九）负责指导所监管企业法律事务、法律顾问管理工作，督促和检查所监管企业建立防范风险的法律机制。
（十）负责财务监管信息系统的开发、运行工作，指导和规范企业财务信息化工作。
（十一）按照出资人职责，配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实有关安全生产法律、法规、方针、政策和标准等工作。
（十二）根据区政府授权，对区属集体资产进行监督和管理。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算机构设置
上海市嘉定区国有资产监督管理委员会设7个内设机构：1.党政办公室；2.企业改革与投资发展科；3.经济运行与考核分配科；4.产权管理与评估事务科；5.企业管理与法务工作科；6.党群工作与企业领导人员管理科；7.纪检监察科。
第二部分 上海市嘉定区国有资产监督管理委员会
2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 100,385.09 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 47,088.00 |
六、其他收入 | 110.50 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
八、社会保障和就业支出 | 89.37 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 47.56 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 36,002.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 14,109.15 | ||
十五、商业服务业等支出 | 3,001.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 158.31 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 100,495.59 | 本年支出合计 | 100,495.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.2 |
总计 | 100,495.59 | 总计 | 100,495.59 |
2017年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 100,495.59 | 100,385.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.50 |
206 | 科学技术支出 | 47,088.00 | 47,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 47,088.00 | 47,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 47,088.00 | 47,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 89.37 | 89.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 89.37 | 89.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 78.03 | 78.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.56 | 47.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗★ | 47.56 | 47.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 47.56 | 47.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 36,002.00 | 36,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 14,624.00 | 14,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14,624.00 | 14,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 21,378.00 | 21,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 21,378.00 | 21,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 14,109.35 | 14,109.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.50 | ||
215 | 07 | 国有资产监管 | 14,109.35 | 14,109.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.50 | |
215 | 07 | 01 | 行政运行 | 773.14 | 773.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 13,336.21 | 13,225.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.50 |
216 | 商业服务业等支出 | 3,001.00 | 3,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 3,001.00 | 3,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 3,001.00 | 3,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 158.31 | 158.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 158.31 | 158.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 59.82 | 59.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 98.49 | 98.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 100,495.39 | 1,068.18 | 99,427.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 47,088.00 | 0.00 | 47,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 47,088.00 | 0.00 | 47,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 47,088.00 | 0.00 | 47,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 89.37 | 89.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 89.37 | 89.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 78.03 | 78.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.56 | 47.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗★ | 47.56 | 47.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 47.56 | 47.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 36,002.00 | 0.00 | 36,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 14,624.00 | 0.00 | 14,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14,624.00 | 0.00 | 14,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 21,378.00 | 0.00 | 21,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 21,378.00 | 0.00 | 21,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 14,109.15 | 772.94 | 13,336.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 07 | 国有资产监管 | 14,109.15 | 772.94 | 13,336.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 07 | 01 | 行政运行 | 772.94 | 772.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 13,336.21 | 0.00 | 13,336.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 3,001.00 | 0.00 | 3,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 3,001.00 | 0.00 | 3,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 3,001.00 | 0.00 | 3,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 158.31 | 158.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 158.31 | 158.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 59.82 | 59.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 98.49 | 98.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 100,385.09 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 47,088.00 | 47,088.00 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 89.37 | 89.37 | 0.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 47.56 | 47.56 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 36,002.00 | 36,002.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 13,998.65 | 13,998.65 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 3,001.00 | 3,001.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 158.31 | 158.31 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 100,385.09 | 本年支出合计 | 10,384.89 | 10,384.89 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | |
总计 | 100,385.09 | 总计 | 100,385.09 | 100,385.09 | 0.00 |
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
206 | 科学技术支出 | 47,088.00 | 0.00 | 47,088.00 | ||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 47,088.00 | 0.00 | 47,088.00 | |
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 47,088.00 | 0.00 | 47,088.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 89.37 | 89.37 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 89.37 | 89.37 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 78.03 | 78.03 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 10.04 | 10.04 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.56 | 47.56 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗★ | 47.56 | 47.56 | 0.00 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 47.56 | 47.56 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 36,002.00 | 0.00 | 36,002.00 | ||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 14,624.00 | 0.00 | 14,624.00 | |
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14,624.00 | 0.00 | 14,624.00 |
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 21,378.00 | 0.00 | 21,378.00 | |
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 21,378.00 | 0.00 | 21,378.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 13,998.65 | 772.94 | 13,225.71 | ||
215 | 07 | 国有资产监管 | 13,998.65 | 772.94 | 13,225.71 | |
215 | 07 | 01 | 行政运行 | 772.94 | 772.94 | 0.00 |
215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 13,225.71 | 0.00 | 13,225.71 |
216 | 商业服务业等支出 | 3,001.00 | 0.00 | 3,001.00 | ||
216 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 3,001.00 | 0.00 | 3,001.00 | |
216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 3,001.00 | 0.00 | 3,001.00 |
221 | 住房保障支出 | 158.31 | 158.31 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 158.31 | 158.31 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 59.82 | 59.82 | 0.00 |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 98.49 | 98.49 | 0.00 |
合计 | 100,384.89 | 1068.18 | 99,316.71 | |||
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 762.68 | 762.68 | 0.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 134.73 | 134.73 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 332.50 | 332.50 | 0.00 |
301 | 03 | 奖金 | 103.32 | 103.32 | 0.00 |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 47.56 | 47.56 | 0.00 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.03 | 78.03 | 0.00 |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 10.04 | 10.04 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 56.50 | 56.50 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 145.24 | 0.00 | 145.24 | |
302 | 01 | 办公费 | 56.89 | 0.00 | 56.89 |
302 | 02 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 03 | 咨询费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
302 | 04 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 05 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 06 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 07 | 邮电费 | 1.48 | 0.00 | 1.48 |
302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 11 | 差旅费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 15 | 会议费 | 1.23 | 0.00 | 1.23 |
302 | 16 | 培训费 | 2.85 | 0.00 | 2.85 |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 26 | 劳务费 | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 28 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 29 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 31.44 | 0.00 | 31.44 |
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 41.64 | 0.00 | 41.64 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 160.26 | 160.25 | 0.01 | |
303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 07 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 09 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
303 | 11 | 住房公积金 | 59.82 | 59.82 | 0.00 |
303 | 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 13 | 购房补贴 | 98.49 | 98.49 | 0.00 |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.75 | 1.74 | 0.01 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 1068.18 | 922.93 | 145.25 | ||
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 145.25 |
2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
注：上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度收入总计为100，495.59万元、支出总计为100，495.59万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少了89，946.06万元。主要原因：2017年度财政项目预算安排减少。
二、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度收入决算情况说明
上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度收入合计100，495.59万元，其中：财政拨款收入100，385.09万元，占99.89%；其他收入110.50万元，占0.11%。
三、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度支出决算情况说明
上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度支出合计100，495.39万元，其中：基本支出1，068.18万元，占1.06%；项目支出99，427.21万元，占98.94%。
四、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度财政拨款收支总决算100，495.59万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少89，946.06万元，减少89.50%。主要原因：2017年度财政项目预算安排减少。
五、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出100，384.89万元，占本年支出合计的99.89%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3，590.51万元，减少3.58%。主要原因：2017年度财政项目预算安排减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出100，384.89万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）47，088.00万元，占46.91%；社会保障和就业支出（类）89.37万元，占0.09%；医疗卫生与计划生育支出（类）47.56万元，占0.05%；城乡社区支出（类）36，002.00万元，占35.86%；资源勘探信息等支出（类）13，998.65万元，占13.94%；商业服务业等支出（类）3，001.00万元，占2.99%；住房保障支出（类）158.31万元，占0.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11，206.03万元，支出决算为100,384.89万元，完成年初预算的895.81%。决算数大于预算数的主要原因：多个项目的预算增加。其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）47,088.00万元。主要用于：国资集团天使基金2,000.00万元；国资集团嘉定新兴产业基金30,000.00万元；国际汽车城新能源事业推广资金4，298.00万元；国际汽车城智能网联试点示范区及智慧城市建设资金10，790.00万元。年初预算为2，000.00万元，支出决算为47,088.00万元，完成年初预算的2354.400%。决算数大于预算数的主要原因：新增了国资集团嘉定新兴产业基金、国际汽车城新能源事业推广资金、国际汽车城智能网联试点示范区及智慧城市建设资金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.30万元。主要用于：嘉定区国有资产监督管理委员会归口管理的行政单位离退休人员补贴1.30万元。年初预算为15.36万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的8.46%；决算数小于预算数的主要原因：严格控制经费支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.03万元。年初预算为77.23万元，支出决算为78.03万元，完成年初预算的101.04%；决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数的增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.04万元。年初预算为11.28万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的89.01%；决算数小于预算数的主要原因：国资委人员调出导致人员减少。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.56万元。主要用于：嘉定区国有资产监督管理委员会机关行政单位医疗保险47.56万元。年初预算为49.16万元，支出决算为47.56万元，完成年初预算的96.75%。决算数小于预算数的主要原因：国资委人员调出导致人员减少。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）14，624.00万元。主要用于：公交公司购车补贴14，624.00万元。年初预算为7，498.00万元，支出决算为14，624.00万元，完成年初预算的195.04%。决算数大于预算数的主要原因：公交公司购车补贴项目增加。
7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）21，378.00万元。主要用于：国际汽车城集团增资款10，000万元；住房公司增资款10，000万元；国际汽车城综合管理费1,378.00万元；年初预算为0.00万元，支出决算为21，378.00万元。决算数大于预算数的主要原因：国际汽车城集团增资款、住房公司增资款和国际汽车城综合管理费项目增加。
8、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）773.14万元。主要用于：嘉定区国有资产监督管理委员会人员经费和公用经费773.14万元。年初预算803.52万元，支出决算为773.14万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于预算数的主要原因：国资委人员调出导致人员减少等；
9、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）13，225.71万元。主要用于：党群工作专项经费24.49万元；国资监管平台系统硬件服务及配套设施维护项目25.30万元；国资监管平台软件升级项目67.90万元；国资系统职教幼教退休教师生活补贴11.86万元；小企业服务费24.87万元；区属企业资产统计、内审、绩效评价培训等专项经费13.75万元；高温慰问访贫问苦4.43万元；州桥景区社会管理专项补贴350.00万元；出口加工区有限公司增资款12，703.11万元等。年初预算为614.39万元，支出决算为13，225.71万元，完成年初预算的2152.66%。决算数大于预算数的主要原因：增加了出口加工区有限公司增资款项目。
10、商品服务业等支出（类）其他商品服务业等支出（款）其他商业流通事务支出（项）3，001.00万元。主要用于：国际汽车城宣传推广及大型活动3，001.00万元。年初预算为0.00万元，支出决算为3，001.00万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了国际汽车城宣传推广及大型活动项目。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.82万元。主要用于：嘉定区国有资产监督管理委员会机关人员住房公积金支出59.82万元。年初预算为57.05万元，支出决算为49.78万元，完成年初预算的104.86%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数的增加等。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）98.49万元。主要用于：嘉定区国有资产监督管理委员会年中增加相关住房改革支出98.49万元。年初预算为80.04万元，支出决算为98.49万元，完成年初预算的123.05%。决算数大于预算数的主要原因：人员职务调整导致经费增加。
六、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,068.18万元，包括人员经费922.93万元，公用经费145.25万元。基本支出中：
1、工资福利支出762.68万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出145.24万元，主要用于：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、伙食费、其他交通费用。
3、对个人和家庭的补助160.26万元，主要用于：奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2017年度国有资本经营预算财政拨款支出总计10，083.12万元，具体情况如下：
1、其他国有企业资本金注入（2230299）10，000.00万元。主要用于：其他国有企业资本金注入（2230299）10，000.00万元。主要用于：国资集团增资3,000.00万元、新城公司增资2，000.00万元、交发集团增资1,000.00万元、城发集团增资1,500.00万元、绿洲控股集团增资1,500.00万元、国际汽车城增资1,000.00万元。年初预算10，000.00万元，支出决算为10，000.00万元，完成年初预算的100.00%。
2、国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）74.02万元。主要用于：新迎园集团企业改制保障人员费用11.45万元。年初预算为15.00万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的76.33%；嘉房置业发展有限公司下属改制企业退休人员2016年度费用62.57万元。年初预算为63.50万元，支出决算为62.57万元，完成年初预算的98.54%；决算数小于预算数的主要原因：预算执行问题。
3、其他国有资本经营预算支出（2239901）9.10万元。主要用于：教育培训费用9.10万元。年初预算为198.00万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的4.60%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目没有开展。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度上海市嘉定区国有资产监督管理委员会机关运行经费支出145.25万，比2016年度增加52.75万元，上升了36.32%。主要原因对是国资系统两家企业增加了41.64万元补助支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）7.13万元，其中：货物采购金额5.74万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额1.39万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.74万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.39万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额5.74万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市嘉定区国有资产监督管理委员会无上海市嘉定区国有资产监督管理委员会车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了预算绩效管理制度。进一步推进完善项目绩效评价，组织开展重点项目绩效后评价工作。绩效评价开展情况：2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额8953.57万元，得分95.47分，绩效评级为“优秀”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：外派监事会主席专项经费收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。